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股票投资的五种方法

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栏目:股票知识

理解股票投资的五种方法

“方法”是指为超过目的所采用的方式。虽然投资者在开启股市后,其原因都是相同的——以获利为动机,但为超过这一原因,不同的投资者却有不同的方式。有的投资者依据上市公司的基本面来进行买卖,有的投资者则根据二级行业的横盘趋势来进行买卖股票配资平台,也有的投资者依据内幕消息、市场传言来进行买卖。

总体来说,我们可以把投资者买卖时所根据的要点分为五大类,即个股目前实际估值、个股预期实际价值、市场运行态势(或个股股价运行态势)、个股短线变化(可称为短线)、消息或题材,这五方面对应了五种投资股票的方式,下面我们逐一进行探讨。

依据个股目前实际估值

这种投资方式又称为价值型投资模式,其出发点是:个股股价并不总是“正确的”,市场疯狂或恐惧的心态其实使股价大幅偏离其实际估值,当疯狂情绪产生时,股价会明显低于其实际价值;而当恐惧焦虑产生时,股价则会明显高于其实际价值;而当疯狂或恐惧心情好转时,股价会向其实际估值靠拢。

小提示

价值投资法的方法就是“低买高卖”,在房价超过价值时卖出股票,在价位超过价值时买入股票。价值投资派非常注重市盈率,只有在极低的市盈率的情况下就会进场扫货,在市盈率高得惊人的之后再套现。

这种投资方式最早可以追溯到20世纪30年代,由哥伦比亚大学的本杰明·格雷厄姆创立,经过伯克希尔·哈撒威公司的CEO沃伦·巴菲特的使用并发扬光大,其中巴菲特持有的可口可乐:投资13亿美元,到2003年年底持有15年,赢利88亿美元,增值6.8倍;持有中国石油H股:投资5亿美元,到2007年年底持有4年,抛出后盈利35亿美元,增值8倍。这些都是价值投资的经典范例。

依据个股预期实际估值

这种投资方式又可以称为成长型投资法。由于股市本身就是一个极具预期性的东西,所以,这种理财方式最能表现股市“预期性”这一核心作用。

如果说价值型投资方式的思路是“低买高卖”的话,那么成长型投资方式的思路则是“高买,更高卖”。有些股票虽然已经你认为它的价钱太贵,只要以后它能值10块钱,你只要今天用5块钱买进也能有收入,与估值投资派非常注重市盈率不同股票投资小知识,成长投资派很看轻市盈率,认为市盈率只代表已经配资吧,不代表未来,因为公司是向前发展的,不能老用今天的心态来对待未来的发展。

选择成长型投资模式的投资者更关注企业利润的高速扩张,因为企业的利润高速扩张就意味着二级行业中涨幅的补涨,成长型投资者纯粹是因为从a股大跌中谋求回报,而不在乎股利利润。

由于成长型投资的操盘范围多发生在新兴产业之中,并且其商业策略并不十分易于解释,存在着较高的不确定性,因此喜欢这种风格的投资者虽然有必然挑到“十倍股”,但对专业背景和成本承受能力的规定也很好。

依据行业运行态势或个股运行走势

这一类投资者可以称为趋势投资者,趋势投资者的根据是道氏理论,这一原理指出如果股价波动产生一种趋势,便会继续比较长的时间,此时投资者也需要遵循趋势保持自己的投资实力直到行业发出趋势转型的信号。

如果说价值型投资者与成长型投资者更加强基本面情况的话,那么策略投资者则完全是对技术有满腔热情了。这一类投资者讲究逆势而为,特别看重趋势可持续发展的特征,这一类投资者会当股票价格产生向下趋势时卖出,并在产生向上趋势时卖出。

虽然趋势投资法与建仓投资法同为技术派的投资方式,但它们却并不同样。趋势投资者重在研判大趋势,一旦确定上涨态势出现,就会发力个股,并做中长线持有的准备,期间基本不参与波段操作,直到上升态势发生了确定的反转信号,才做低价打算;当确定回调发生时,趋势投资者会回调操作,而不是像短线投资者那样容易入市博取反弹中的收益。

小提示

趋势投资法的典型代表人物是量子基金的创始人——索罗斯。索罗斯提出,当某一趋势延续的之后,为投机交易提供的契机大增;而对行业趋势信心的失去,则会导致走势其实出现逆转,而新的行业态势就会出现,就将按其自己的规律开始演变。

依据个股短线波动

个股在短期运行中,常常会出现较大幅度的波幅,这就是短线投资法的出发根据——把握短期变化,从而获得差价。短线投资者只想赚取短期差价利润,而不去关注股票的几乎情况,主要根据科技图表分析。短线投资派最关心科技图表分析,他们觉得与其花较多时间研究上市公司的几乎情况,倒不如分析眼前的股价波动状态股票投资小知识,因为眼前的横盘变化最能表现个股短期运行的方向,可以说,短线投资法是最能表现“技术解析”的一种股票投资方式。

短线考验的是投资者的科技解析效率,它分析的根据基本源于于盘内的交易信息,因而可以说短线的功夫在盘内;而中线则考量投资者的耐心及对基本面的剖析素质,可以说其功夫在盘外。由于上市公司的基本面比较就会掌握,所以中线预测的难度有限。而作为回调预测来说,由于大盘信息变动不定,所以没有好的技术实力是无法操作短线的,即使经常导致获利,也无法归功于运气。

依据消息、题材

消息、题材是a股波动的催化剂,利好消息引发a股大跌,而回落消息则导致a股大跌。题材则是庄家把股票价格炒出来的一种理由,在不同的期间内,由于一些重大事故的出现、产业制度的公布,会产生对应的行业热点,而与那些热点有关的个股则作为具备特定题材的个股,这些个股往往会作为回调震仓进行炒作时的首选,由于这种个股往往是短期内涨幅巨大,因而受到投资者的追捧。

题材股的大起大落总是与庄家的热炒相关联。其实,主力炒作题材不外乎两点理由:一是题材股的走弱业绩效应;二是噱头题材股可导致“羊群效应”。由于具备这种题材的上市公司其今后建设形势可以让行业充满希望,因而市场投资者多会觉得具有题材的个股未来的利润增速一定喜人,这是题材股的走弱业绩效应。

题材股由于自身所具备题材而其实会变成行业关注的热点,如果主力此时煽风点火、起到一个导火索的意义,当行业发现“热点题材”已演成为了a股的再度下跌时,很多资金都会不顾一切扑入其中,这是真正的“羊群效应”。利用题材股所能产生的“羊群效应”可以使主力在热炒过程中获得行业的合理配合。

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